好会计|看到新接手的账,会计自闭了——三分钟学会给历史账套设置明细

2021-11-19 10:49:17

小李所在公司业务越来越好,之前老板把账给的代理记账公司做的。这两天老板将账套拿回来自己做,这件事情就落在了公司目前唯一的会计小李这边了。小李将代账公司给自己的账套备份导入到好会计之后一看傻眼了,所有的存货、应收跟应付相关的科目都没有设置任何的二级科目跟辅助核算,只是全部扔在了一级科目里面。


由于公司往来的客户越来越多,如果不进行精细核算的话整个账套将很难完整地反映出公司的经营状况。特别是老板之所以想要把账拿回来也是想要自己做更清楚,想要查看什么客户欠自己多少钱,自己又欠别人多少钱可以随时随地自己看。


小李按照之前的一些软件流程,准备给相关科目设置辅助核算与下级科目。但是在给相关科目设置二级科目跟辅助核算的时候,软件提醒:科目已经被使用,编码名称的修改会导致历史凭证的同步变化。请确认是否强制修改?

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小李这会儿犯了难:如果不改的话,公司的账拿回来自己做没什么意义;改的话呢,之前的历史凭证又会出变化,并且该变化是什么效果自己也是完全不知道。

这个时候,小李想到了自己那个经常发一些财税新政与产品实操小技巧的客户成功顾问小好。小李第一时间联系到了小好,希望小好能给一个好一点的办法来处理这种情况。小好在了解到小李的情况之后,给小李出了一个招,既没有更改之前的报表内容,也没有让小李重新建账。下面我们来看看小好是怎么给小李支招的。

其实这个提示科目已经被使用的意思很简单,就是如果你在它下面新增下级科目或者给这个科目设置辅助核算,原科目下的期初数及凭证都会被替换为新增的第一个下级科目及辅助核算。我们就利用这个道理来实现小李的需求。

老板现在最想实现的就是可以随时随地的查别人欠了自己多少钱,欠了钱的又欠了多久。那么我们可以给应收账款设置辅助核算/下级科目。

注意,修改科目体系前请务必备份账套!

1、点击【设置】-【科目期初】-鼠标挪到应收账款科目,出现编辑科目选项-点击编辑科目:

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2、提示:科目已经被使用,编码名称的修改会导致历史凭证的同步变化。请确认是否强制修改?点击确认。

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3、点击【辅助核算】-【客户】,然后保存。

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4、软件提示选择辅助核算,点击新增客户,客户名称选择零散客户后确定。

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5、这样所有的之前的凭证及期初都会被自动变为辅助核算为零散客户的凭证及期初。后续你不仅可以手动修改历史凭证及期初数,也可以自行任意新增客户来核算应收账款。

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小好还告诉小李,软件预制的应收统计表及应收账龄表都可以随时查看客户的应收款情况,自己协助老板去催款的时候也更加有底气。并且这个报表老板自己手机也能直接看。

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小李在小好的帮助下,很顺利的将账务明细处理好了。并且每次老板要看收欠款情况都可以直接在软件里面来看,大大方便了自己的资金周转。小李的工资也水涨船高,账务处理也愈发地得心应手!

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