一招教你批量修改日记账对方户名,生成凭证超轻松

2021-08-13 13:46:54
01
GAOKAO



日记账模块系统优化





客户应用场景:
公司每个月都有大量的流水支出,会计如果一笔一笔自己手工核算做账录入凭证,工作量大,工作效率低,那么在好会计软件如何帮助会计提高工作效率呢?系统自动生成的凭证是正确的吗?日记账支持哪些操作呢?

产品解决方案如下:

01、批量修改对方户名


登录【好会计】-【资金管理】-选中【银行流水】-【批量编辑】-【修改项】选对方户名,对方户名参照修改支持3种辅助核算档案的修改(客户、供应商、员工)

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02、自动带出上一笔流水录入日期


日记账填写的时候,无论当前日期是什么,下一条日期会自动带出上一笔的日期不用再手工录入日期,节省时间
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03、收支类型配置优化

支持修改系统预置的收支类型,修改系统预置的收支类型类别系统预置会变为自定义,对于最上面这2条置顶的收款和付款只能修改对方科目、匹配关键字,其余系统预置的收支类型所有项目都支持修改,这样我们就可以不用删除系统预置的匹配规则才能去进行添加达到修改的效果,以防止添加错误的匹配规则
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备注:对于老的账套,收支类型还是8种;对于新建的账套,收支类型简化成5种了(07会计准则、13会计准则、民非制度)。

04、细微调整户名差异匹配


导入日记账系统匹配度修改为90%(针对于大于10个字的,如果是15个字,15/10=1.5,系统四舍五入,允许2个字的差异)

对方户名大于10个字支持90%的匹配度,可以有字数差别,如表格的对方户名和系统辅助档案里名称的有小差异,导入进来时会按系统辅助档案里名称显示对方户名
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05、增加对方户名匹配规则

收款(销售相关)-客户辅助档案    
付款(采购相关)-供应商辅助核算档案    
个人收支-员工辅助核算档案
日记账导入系统的时候会根据这些规则匹配到对应的收支类型

举例:客户辅助核算档案这里名称有A公司,日记账的对方户名也是A公司
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供应商辅助核算档案这里名称有供应商A,日记账对方户名为供应商A
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员工档案里有张三,日记账对方户名为张三,收支类型会匹配到个人收支类型
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备注:系统收支类型的匹配规则最先匹配规则为关键字,如果关键字未匹配到其次在按对方户名去匹配收支类型,所以如果需要银行流水精准匹配对应的收支类型要先将关键字的信息维护好。

06、支持自动创建辅助核算及明细科目

日记账现支持客户、供应商自动创建辅助核算以及明细科目,前期我们只能是点击自动创建才可以凭证保存成功,现在直接就可以直接生成凭证

a、 首先我们要勾选【公共选项】,点击【保存】
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b、其次,如果要创建辅助核算的话,科目要勾选对应的辅助核算,比如,应收账款勾选【客户】辅助核算、应付账款勾选【供应商】辅助核算;如果要系统自动创建下级明细科目,需要这个科目已经先添加了下级科目才可以自动创建成功

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员工档案里有对方户名的话,系统生成凭证的时候可以支持自动创建下级科目(此处下级科目必须有2个以上,如果只有一个下级明细科目的话生成的凭证会就直接选这个下级明细科目)但是不支持自动创建辅助核算,凭证里只能手工创建辅助核算
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07、增加收支类型记忆匹配规则

选中银行流水生成凭证时修改了对方科目的话,在收支类型规则这里会跟着变动对方科目的设置,系统会自动记忆
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修改前,系统默认生成的科目
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修改凭证科目为其他货币资金
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系统收支类型规则对应科目也会变化(系统以最后一次保存为准)
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同样的银行流水的摘要字样在生成凭证的时候修改了科目,那么收支规则这里关键字会相应添加到修改之后的这个规则里,可以减少手工添加的工作量,以后系统可以记忆的规则按这个关键字自动匹配到这个收支类型,提高生成凭证的准确度
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修改前系统默认生成的科目
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修改凭证科目为财务费用
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系统收支类型规则的关键字自动添加了
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02
GAOKAO



导账错误提示优化




客户应用场景:
使用小畅导账无法导入系统,没有提示具体原因,只是导入失败,无法知道为什么不能导入进系统

产品解决方案:
【账套迁移】界面,数据包导入,导入报错提示原因,方便后续根据报错原因进行改包的处理

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本文来源:畅捷通社区,作者邹春红
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