如何做好企业资金管理？
家园大秘书
发表于 2021-06-29 20:00
如何做好企业资金管理？ 如何做好企业资金管理？ —资金管理的思路与框架 —资金计划与日常管理 —资金集中管理与提升
付晓玲
中国CFO百人论坛发起人，管理学硕士、曾担任知名企业CFO—资金管理的思路与框架
1、认识资金管理的三条线
2、明确三种资金的管理重点
3、认识赚钱、花钱、找钱
4、营运资本的两种类型
—资金计划与日常管理
1、现金预算与资金计划
2、资金计划的编制与审核
3、日常资金收支的管控方法
—资金集中管理与提升
1、资金集中管理的基本模式
2、资金集中管理系统构成示意图
3、资金集中管理系统的建设途径
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